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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 100.00 | 3 420.00 | 13 680.00 | 17 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 24 164.00 | 2 135.00 | 26 299.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 899.00 | 27 584.00 | 20 315.00 | 47 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 943.00 | | 104 943.00 | 104 943.00 |
072 Créances – Autres | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
110 Total général Actif | 194 623.00 | 27 584.00 | 167 038.00 | 194 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |