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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 100.00 | 5 130.00 | 11 970.00 | 17 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 699.00 | 8 274.00 | 53 426.00 | 61 699.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 299.00 | 13 404.00 | 69 896.00 | 83 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 570.00 | 15 559.00 | 229 011.00 | 244 570.00 |
072 Créances – Autres | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
084 Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 679.00 | 15 559.00 | 275 121.00 | 290 679.00 |
110 Total général Actif | 373 979.00 | 28 962.00 | 345 016.00 | 373 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 559.00 | | | 15 559.00 |