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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 891 705.00 | 152 494.00 | 7 739 211.00 | 7 891 705.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 892 388.00 | 152 494.00 | 7 739 894.00 | 7 892 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
084 Disponibilités | 431 621.00 | | 431 621.00 | 431 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 511.00 | | 474 511.00 | 474 511.00 |
110 Total général Actif | 8 366 899.00 | 152 494.00 | 8 214 405.00 | 8 366 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 552 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -491 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 139 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 984 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 074 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 214 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 764.00 | 15 902.00 | | 442 764.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 805.00 | 15 902.00 | | 442 805.00 |
242 Autres charges externes. | 252 141.00 | 53 689.00 | | 252 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 766.00 | 3 559.00 | | 12 766.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 971.00 | 55 523.00 | | 96 971.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 648.00 | 112 771.00 | | 363 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 157.00 | -96 869.00 | | 79 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 369 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 157.00 | -466 749.00 | | 79 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 807 434.00 | | | 7 807 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 661.00 | | | 47 661.00 |