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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 891 705.00 | 252 508.00 | 7 639 197.00 | 7 891 705.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 892 388.00 | 252 508.00 | 7 639 880.00 | 7 892 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
084 Disponibilités | 370 284.00 | | 370 284.00 | 370 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 480.00 | | 405 480.00 | 405 480.00 |
110 Total général Actif | 8 297 868.00 | 252 508.00 | 8 045 360.00 | 8 297 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 552 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 225 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -675 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 698 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 045 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 756.00 | 442 764.00 | | 536 756.00 |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 756.00 | 442 805.00 | | 536 756.00 |
242 Autres charges externes. | 307 517.00 | 252 141.00 | | 307 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -334.00 | | | -334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 533.00 | 12 766.00 | | 24 533.00 |
252 Charges sociales | 28 238.00 | 1 716.00 | | 28 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 014.00 | 96 971.00 | | 100 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 304.00 | 363 648.00 | | 460 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 453.00 | 79 157.00 | | 76 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 953.00 | 79 157.00 | | 85 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 892 388.00 | | | 7 892 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 237.00 | | | 57 237.00 |