| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 18 077.00 | 12 414.00 | 30 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 491.00 | 18 077.00 | 312 414.00 | 330 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CF Disponibilités | 108 365.00 | | 108 365.00 | 108 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 852.00 | | 194 852.00 | 194 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 343.00 | 18 077.00 | 507 266.00 | 525 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 402 645.00 | 303 508.00 | | 402 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 593.00 | 99 137.00 | | 78 593.00 |
DL TOTAL (I) | 482 338.00 | 403 745.00 | | 482 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 14 370.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 21 188.00 | 16 087.00 | | 21 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 928.00 | 37 857.00 | | 24 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 266.00 | 441 602.00 | | 507 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 144 363.00 | 154 363.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 144 363.00 | 154 363.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 42 355.00 | | 26 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 030.00 | 195 977.00 | | 162 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 437.00 | 96 840.00 | | 83 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 593.00 | 99 137.00 | | 78 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 491.00 | | 300 000.00 | 30 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 3 614.00 | | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 3 614.00 | | 14 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |