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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 877.00 | 31 512.00 | 22 365.00 | 53 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 877.00 | 31 512.00 | 22 365.00 | 53 877.00 |
072 Créances – Autres | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 313.00 | | 208 313.00 | 208 313.00 |
084 Disponibilités | 339 920.00 | | 339 920.00 | 339 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 475.00 | | 568 475.00 | 568 475.00 |
110 Total général Actif | 622 352.00 | 31 512.00 | 590 840.00 | 622 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 917.00 | 64 332.00 | | 16 917.00 |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 917.00 | 64 370.00 | | 16 917.00 |
242 Autres charges externes. | 20 949.00 | 33 249.00 | | 20 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 383.00 | | 719.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | 2 138.00 | | 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | 5 268.00 | | 4 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 324.00 | 42 038.00 | | 27 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 407.00 | 22 332.00 | | -10 407.00 |
280 Produits financiers | 23 975.00 | 2 130.00 | | 23 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 30.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 045.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 499.00 | 15 388.00 | | 13 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 113.00 | | | 1 113.00 |