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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 527.00 | 31 924.00 | 3 603.00 | 35 527.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 984.00 | 31 924.00 | 334 060.00 | 365 984.00 |
060 Stock marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
110 Total général Actif | 408 665.00 | 31 924.00 | 376 741.00 | 408 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 836.00 | 183 781.00 | | 175 836.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | 3.00 | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 064.00 | 183 783.00 | | 177 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 741.00 | 62 537.00 | | 68 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 050.00 | -2 600.00 | | -5 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 39 384.00 | 44 345.00 | | 39 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 906.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 893.00 | 39 400.00 | | 47 893.00 |
252 Charges sociales | 10 147.00 | 10 244.00 | | 10 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | 7 970.00 | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 789.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 476.00 | 165 620.00 | | 169 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 588.00 | 18 164.00 | | 7 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 3 969.00 | 5 203.00 | | 3 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 17.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 957.00 | -1 585.00 | | -1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 510.00 | 14 528.00 | | 5 510.00 |