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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 877.00 | 31 211.00 | 1 666.00 | 32 877.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 334.00 | 31 211.00 | 332 123.00 | 363 334.00 |
060 Stock marchandises | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
084 Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
110 Total général Actif | 397 447.00 | 31 211.00 | 366 235.00 | 397 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 379.00 | 175 836.00 | | 181 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 704.00 | | | 704.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 1 227.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 142.00 | 177 064.00 | | 182 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 542.00 | 68 741.00 | | 59 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | -5 050.00 | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 343.00 | 39 384.00 | | 41 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 2 452.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 366.00 | 47 893.00 | | 54 366.00 |
252 Charges sociales | 13 290.00 | 10 147.00 | | 13 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 416.00 | 5 099.00 | | 1 416.00 |
262 Autres charges | 786.00 | 772.00 | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 041.00 | 169 476.00 | | 172 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 101.00 | 7 588.00 | | 10 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 344.00 | 960.00 | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | 3 969.00 | | 2 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 1 026.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | -1 957.00 | | -1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 740.00 | 5 510.00 | | 9 740.00 |