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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 538.00 | 4 251.00 | 114 287.00 | 118 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 069.00 | 59 264.00 | 96 805.00 | 156 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 030.00 | 63 514.00 | 241 515.00 | 305 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
BZ Autres créances | 191 229.00 | | 191 229.00 | 191 229.00 |
CF Disponibilités | 212 783.00 | | 212 783.00 | 212 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 075.00 | | 655 075.00 | 655 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 105.00 | 63 514.00 | 896 591.00 | 960 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DH Report à nouveau | 278 581.00 | 323 258.00 | | 278 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 101.00 | -44 677.00 | | -7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 519 023.00 | 526 124.00 | | 519 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 14 375.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 816.00 | 232 104.00 | | 102 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 359.00 | 141 485.00 | | 253 359.00 |
EA Autres dettes | 19 393.00 | 62 635.00 | | 19 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 568.00 | 489 840.00 | | 377 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 591.00 | 1 015 963.00 | | 896 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 628.00 | 2 107 438.00 | 2 207 066.00 | 99 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 628.00 | 2 107 438.00 | 2 207 066.00 | 99 628.00 |
FQ Autres produits | | | 70 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 221.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 221.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -221.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 440.00 | -468.00 | | 46 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 535.00 | 1 086 047.00 | | 2 277 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 636.00 | 1 130 724.00 | | 2 284 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 101.00 | -44 677.00 | | -7 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | 2 003.00 | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 389.00 | | 145 305.00 | 159 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -336.00 | | 30 423.00 | -336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -336.00 | | 305 030.00 | -336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | 101 000.00 | 17 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 763.00 | | 44 305.00 | 111 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 516.00 | 16 999.00 | | 46 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 265.00 | 16 999.00 | | 42 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
UX Autres créances clients | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 715.00 | 442 292.00 | 30 423.00 | 472 715.00 |
VW T.V.A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 568.00 | 375 568.00 | 2 000.00 | 377 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |