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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 538.00 | 4 251.00 | 114 287.00 | 118 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 783.00 | 71 308.00 | 86 476.00 | 157 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 745.00 | 75 559.00 | 231 186.00 | 306 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
BZ Autres créances | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
CF Disponibilités | 188 846.00 | | 188 846.00 | 188 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 889.00 | | 517 889.00 | 517 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 633.00 | 75 559.00 | 749 075.00 | 824 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DH Report à nouveau | 271 480.00 | 278 581.00 | | 271 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 444.00 | -7 101.00 | | -56 444.00 |
DL TOTAL (I) | 462 579.00 | 519 023.00 | | 462 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 028.00 | 102 816.00 | | 158 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 856.00 | 253 359.00 | | 121 856.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 19 393.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 496.00 | 377 568.00 | | 286 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 075.00 | 896 591.00 | | 749 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 045.00 | 1 839 734.00 | 2 403 779.00 | 564 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 045.00 | 1 839 734.00 | 2 403 779.00 | 564 045.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 232.00 | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 232.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -232.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | 46 440.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 986.00 | 2 277 535.00 | | 2 403 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 430.00 | 2 284 636.00 | | 2 460 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 444.00 | -7 101.00 | | -56 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 030.00 | | 12 778.00 | 305 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 063.00 | 306 745.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 9 063.00 | 157 783.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 069.00 | | 12 778.00 | 156 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 514.00 | 21 107.00 | 9 063.00 | 63 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 264.00 | 21 107.00 | 9 063.00 | 59 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
UX Autres créances clients | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
VB T. V. A. | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VP Divers | 174.00 | | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 466.00 | 329 043.00 | 30 423.00 | 359 466.00 |
VW T.V.A. | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 496.00 | 284 496.00 | 2 000.00 | 286 496.00 |