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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 3 912.00 | 2 619.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066.00 | 3 912.00 | 8 154.00 | 12 066.00 |
BP En cours de production de services | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 315.00 | | 251 315.00 | 251 315.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 654.00 | | 418 654.00 | 418 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 720.00 | 3 912.00 | 426 808.00 | 430 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | 5 185.00 | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 7 393.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 163 621.00 | 139 229.00 | | 163 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 174.00 | 27 891.00 | | 50 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 145.00 | 51 636.00 | | 81 145.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 14 139.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 187.00 | 94 034.00 | | 263 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 808.00 | 233 262.00 | | 426 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 187.00 | 94 034.00 | | 263 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 218.00 | | 2 848.00 | 9 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | 2 708.00 | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | 140.00 | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563.00 | 349.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 349.00 | | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 251 315.00 | | | 251 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 842.00 | 320 307.00 | 5 535.00 | 325 842.00 |
VW T.V.A. | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 187.00 | 263 187.00 | | 263 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |