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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 679.00 | 6 330.00 | 6 349.00 | 12 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 436.00 | 6 330.00 | 8 106.00 | 14 436.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 285.00 | | 126 285.00 | 126 285.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 537.00 | | 319 537.00 | 319 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 973.00 | 6 330.00 | 327 643.00 | 333 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
DH Report à nouveau | 36 970.00 | 12 578.00 | | 36 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | 24 392.00 | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 181 644.00 | 163 621.00 | | 181 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 927.00 | 50 174.00 | | 51 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 270.00 | 81 145.00 | | 54 270.00 |
EA Autres dettes | 39 803.00 | 150.00 | | 39 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 000.00 | 263 187.00 | | 146 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 643.00 | 426 808.00 | | 327 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 000.00 | 263 187.00 | | 146 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066.00 | | 8 255.00 | 12 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610.00 | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 14 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 12 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | | 7 423.00 | 6 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 832.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912.00 | 2 418.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 2 418.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420.00 | 158 663.00 | 1 757.00 | 160 420.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |