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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 300.00 | 258 000.00 | 270 300.00 | 528 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 296.00 | | 151 296.00 | 151 296.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 683.00 | | 191 683.00 | 191 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 634.00 | 258 000.00 | 521 634.00 | 779 634.00 |
CU Autres participations | 528 300.00 | 258 000.00 | 270 300.00 | 528 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 565.00 | 259 565.00 | | 259 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 470.00 | 259 470.00 | | 259 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DG Autres réserves | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | -266 511.00 | | | -266 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | -266 511.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 264 120.00 | 258 774.00 | | 264 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 483.00 | 220 215.00 | | 196 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 3 230.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 098.00 | 36 888.00 | | 60 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 514.00 | 260 334.00 | | 257 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 634.00 | 519 108.00 | | 521 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 514.00 | 260 334.00 | | 257 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 161.00 | | 252 161.00 | 252 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 161.00 | | 252 161.00 | 252 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | 293.00 | | 1 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 390.00 | 76 582.00 | | 62 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 930.00 | 206 559.00 | | 253 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 584.00 | 473 070.00 | | 248 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | -266 511.00 | | 5 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UX Autres créances clients | 151 296.00 | | | 151 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 196 483.00 | 196 483.00 | | 196 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
VW T.V.A. | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 514.00 | 257 514.00 | | 257 514.00 |