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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 300.00 | 258 000.00 | 270 300.00 | 528 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 149.00 | 258 000.00 | 408 149.00 | 666 149.00 |
CU Autres participations | 528 300.00 | 258 000.00 | 270 300.00 | 528 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 043.00 | 259 565.00 | | 173 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 992.00 | 259 470.00 | | 275 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DG Autres réserves | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | -261 165.00 | -266 511.00 | | -261 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075.00 | 5 346.00 | | -1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 193 044.00 | 264 120.00 | | 193 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 925.00 | 1.00 | | 38 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 612.00 | 196 483.00 | | 147 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 932.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | 60 098.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 104.00 | 257 514.00 | | 215 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 149.00 | 521 634.00 | | 408 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 446.00 | 257 514.00 | | 189 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 034.00 | | 240 034.00 | 240 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 034.00 | | 240 034.00 | 240 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 601.00 | 62 390.00 | | 64 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 792.00 | 253 930.00 | | 241 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 867.00 | 248 584.00 | | 242 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075.00 | 5 346.00 | | -1 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 901.00 | 13 243.00 | 25 658.00 | 38 901.00 |
VI Groupe et associés | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 104.00 | 189 446.00 | 25 658.00 | 215 104.00 |