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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 124.00 | 376 124.00 | | 376 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 124.00 | 376 124.00 | | 376 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 777.00 | 505 237.00 | 61 540.00 | 566 777.00 |
BZ Autres créances | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
CF Disponibilités | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 714.00 | 505 237.00 | 437 477.00 | 942 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 838.00 | 881 362.00 | 437 477.00 | 1 318 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 829.00 | -1 630 563.00 | | -1 639 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809 911.00 | -9 266.00 | | -1 809 911.00 |
DL TOTAL (I) | -3 405 740.00 | -1 595 828.00 | | -3 405 740.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995 806.00 | 1 419 127.00 | | 2 995 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 995 806.00 | 1 470 518.00 | | 2 995 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 812.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 468.00 | 161 993.00 | | 338 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656.00 | 88 546.00 | | 8 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 411.00 | 758 610.00 | | 847 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 477.00 | 633 299.00 | | 437 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 846 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 61 958.00 | | 32 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 493.00 | 3 146 722.00 | | 606 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 404.00 | 3 155 988.00 | | 2 416 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809 911.00 | -9 266.00 | | -1 809 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 518.00 | 1 846 000.00 | 320 712.00 | 1 470 518.00 |
6T Sur comptes clients | 505 237.00 | | | 505 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 237.00 | | | 505 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 755.00 | 1 846 000.00 | 320 712.00 | 1 975 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846 000.00 | 320 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 468.00 | 338 468.00 | | 338 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 237.00 | | | 505 237.00 |
VB T. V. A. | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 779.00 | 671 779.00 | | 671 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 411.00 | 847 411.00 | | 847 411.00 |