| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 124.00 | 376 124.00 | | 376 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 124.00 | 376 124.00 | | 376 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 017.00 | 527 017.00 | | 527 017.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 734.00 | 527 017.00 | 15 717.00 | 542 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 858.00 | 903 142.00 | 15 717.00 | 918 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 003.00 | -1 351 517.00 | | -1 397 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329.00 | -45 486.00 | | -1 329.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 332.00 | -1 353 003.00 | | -1 354 332.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 23 330.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 049.00 | 588 764.00 | | 570 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 717.00 | 35 761.00 | | 15 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330.00 | 45 486.00 | | 1 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329.00 | -45 486.00 | | -1 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 527 017.00 | | | 527 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 017.00 | | | 527 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 017.00 | | | 1 327 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 017.00 | 527 017.00 | | 527 017.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 938.00 | 530 938.00 | | 530 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 049.00 | 570 049.00 | | 570 049.00 |