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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 836.00 | 1 335.00 | 60 501.00 | 61 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
110 Total général Actif | 69 951.00 | 1 335.00 | 68 615.00 | 69 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 737.00 | 84 893.00 | | 88 737.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | 2 462.00 | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 105.00 | 87 355.00 | | 90 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 51 274.00 | 46 159.00 | | 51 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 804.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 961.00 | 12 018.00 | | 10 961.00 |
252 Charges sociales | 2 675.00 | 3 892.00 | | 2 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 657.00 | 1 399.00 | | 6 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 527.00 | 65 273.00 | | 73 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 579.00 | 22 082.00 | | 16 579.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 285.00 | 1 000.00 | | 8 285.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | 2 048.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 036.00 | 90.00 | | 14 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 859.00 | 20 945.00 | | 7 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501.00 | | | 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 424.00 | | | 6 424.00 |