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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 2 246.00 | 2 998.00 | 5 244.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 65 244.00 | 2 246.00 | 62 998.00 | 65 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
110 Total général Actif | 69 668.00 | 2 246.00 | 67 421.00 | 69 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 651.00 | 88 737.00 | | 14 651.00 |
230 Autres produits | 6 073.00 | 1 368.00 | | 6 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 724.00 | 90 105.00 | | 20 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | 86.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 11 389.00 | 51 274.00 | | 11 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 874.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 323.00 | 10 961.00 | | 8 323.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | 2 675.00 | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 6 657.00 | | 911.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 513.00 | 73 527.00 | | 25 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 789.00 | 16 579.00 | | -4 789.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 8 285.00 | | 579.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 1 672.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 14 036.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 656.00 | 7 859.00 | | -5 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |