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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 827.00 | 177.00 | 15 650.00 | 15 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | 2 164.00 | 18 218.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 997.00 | 37 589.00 | 94 408.00 | 131 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 205.00 | 39 930.00 | 128 275.00 | 168 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BZ Autres créances | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CF Disponibilités | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 080.00 | | 505 080.00 | 505 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 286.00 | 39 930.00 | 633 356.00 | 673 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 817.00 | 210 538.00 | | 246 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 984.00 | 96 279.00 | | 61 984.00 |
DL TOTAL (I) | 314 300.00 | 312 317.00 | | 314 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 317.00 | 39 219.00 | | 46 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 271.00 | 12 547.00 | | 64 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 352.00 | 101 508.00 | | 111 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 116.00 | 92 889.00 | | 97 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 055.00 | 246 163.00 | | 319 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 356.00 | 558 480.00 | | 633 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 192.00 | 220 855.00 | | 291 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 028.00 | | 1 199 028.00 | 1 199 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 028.00 | | 1 199 028.00 | 1 199 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 540.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 540.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 527.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 30 535.00 | | 9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 559.00 | 1 184 869.00 | | 1 202 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 576.00 | 1 088 590.00 | | 1 140 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 984.00 | 96 279.00 | | 61 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 128.00 | | 70 077.00 | 98 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 128.00 | | 70 077.00 | 98 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 17 230.00 | | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 17 230.00 | | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
UX Autres créances clients | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VB T. V. A. | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 317.00 | 18 453.00 | 27 864.00 | 46 317.00 |
VI Groupe et associés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 117.00 | 376 117.00 | | 376 117.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 055.00 | 291 192.00 | 27 864.00 | 319 055.00 |