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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 284.00 | 4 701.00 | 24 583.00 | 29 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | 6 751.00 | 13 630.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 187.00 | 70 909.00 | 132 278.00 | 203 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 852.00 | 82 361.00 | 170 491.00 | 252 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 541.00 | 68 172.00 | 368 370.00 | 436 541.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 283 170.00 | | 283 170.00 | 283 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 117.00 | 68 172.00 | 654 946.00 | 723 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 970.00 | 150 533.00 | 825 436.00 | 975 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 157.00 | | | 344 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
DL TOTAL (I) | 458 329.00 | | | 458 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 108.00 | | | 367 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 436.00 | | | 825 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 756.00 | | | 339 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 786.00 | | 27 067.00 | 225 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 786.00 | | 27 067.00 | 225 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 175.00 | 29 187.00 | | 53 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | 29 187.00 | | 53 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
UX Autres créances clients | 436 541.00 | 436 541.00 | | 436 541.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 165.00 | 31 820.00 | 27 345.00 | 59 165.00 |
VI Groupe et associés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 948.00 | 439 948.00 | | 439 948.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 101.00 | 339 756.00 | 27 345.00 | 367 101.00 |