| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 580.00 | | 374 580.00 | 374 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 158.00 | | 419 158.00 | 419 158.00 |
CU Autres participations | 327 080.00 | | 327 080.00 | 327 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 080.00 | 284 080.00 | | 284 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
DG Autres réserves | 26 576.00 | 9 700.00 | | 26 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | 36 876.00 | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 375 688.00 | 359 064.00 | | 375 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 102.00 | 13 350.00 | | 8 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 1 250.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 1 383.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 671.00 | 22 456.00 | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 469.00 | 38 440.00 | | 43 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 158.00 | 397 504.00 | | 419 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 737.00 | 30 338.00 | | 40 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 8 506.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 148.00 | 234 373.00 | | 244 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 523.00 | 197 498.00 | | 207 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 624.00 | 36 876.00 | | 36 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 102.00 | 5 370.00 | 2 732.00 | 8 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VP Divers | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 042.00 | 16 542.00 | 43 500.00 | 60 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 469.00 | 40 737.00 | 2 732.00 | 43 469.00 |