| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 345.00 | | 385 345.00 | 385 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 278.00 | | 424 278.00 | 424 278.00 |
CU Autres participations | 327 080.00 | | 327 080.00 | 327 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 080.00 | 284 080.00 | | 284 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
DG Autres réserves | 53 544.00 | 43 200.00 | | 53 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 157.00 | 38 344.00 | | 35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 401 189.00 | 394 032.00 | | 401 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 7 719.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 2 312.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 463.00 | 16 334.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 089.00 | 29 098.00 | | 23 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 278.00 | 423 130.00 | | 424 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 059.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 427.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 964.00 | 243 275.00 | | 240 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 807.00 | 204 931.00 | | 205 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 157.00 | 38 344.00 | | 35 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 565.00 | 10 300.00 | 54 265.00 | 64 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |