| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 962.00 | 102.00 | 321 860.00 | 321 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 432.00 | 102.00 | 323 330.00 | 323 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
072 Créances – Autres | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 221.00 | | 243 221.00 | 243 221.00 |
110 Total général Actif | 566 653.00 | 102.00 | 566 551.00 | 566 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 223 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
224 Production immobilisée | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
242 Autres charges externes. | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
252 Charges sociales | 225.00 | | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 284.00 | | | -19 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 921.00 | | | -14 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527.00 | | | 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 939.00 | | | 327 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 655.00 | | | 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |