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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 319.00 | 2 179.00 | 377 141.00 | 379 319.00 |
040 Immobilisations financières | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 701.00 | 2 179.00 | 559 523.00 | 561 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 457 768.00 | | 457 768.00 | 457 768.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 222.00 | | 462 222.00 | 462 222.00 |
110 Total général Actif | 1 023 923.00 | 2 179.00 | 1 021 744.00 | 1 023 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 560 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
242 Autres charges externes. | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | | | 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 891.00 | | | -16 891.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
294 Charges financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 795.00 | | | -19 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 228.00 | | | 342 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |