| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 528.00 | 10 216.00 | 1 312.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 703.00 | 12 348.00 | 1 410 355.00 | 1 422 703.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 119.00 | 12 348.00 | 1 438 771.00 | 1 451 119.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 906 570.00 | 8 280.00 | | 906 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 070.00 | 898 290.00 | | -45 070.00 |
DK Provisions réglementées | 66 695.00 | 47 095.00 | | 66 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 443.00 | 1 179 913.00 | | 1 154 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 314.00 | 194 953.00 | | 200 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 13 575.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 40 679.00 | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 41 000.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 328.00 | 290 209.00 | | 284 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 771.00 | 1 470 121.00 | | 1 438 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 29 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 200 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 200 000.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 317 335.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 600.00 | 336 935.00 | | 59 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | 863 066.00 | | -19 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 927.00 | 1 395 353.00 | | 218 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 997.00 | 497 063.00 | | 263 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 070.00 | 898 290.00 | | -45 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 972.00 | | 731.00 | 1 461 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 422 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 797.00 | | 731.00 | 10 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 3 162.00 | | 9 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 3 162.00 | | 7 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 095.00 | 19 600.00 | | 47 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 095.00 | 19 600.00 | | 47 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 328.00 | 284 328.00 | | 284 328.00 |