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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 085.00 | 10 717.00 | 1 369.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 260.00 | 12 849.00 | 1 410 411.00 | 1 423 260.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 598.00 | 12 849.00 | 1 422 749.00 | 1 435 598.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 806 500.00 | 906 570.00 | | 806 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | -45 070.00 | | -16.00 |
DK Provisions réglementées | 86 295.00 | 66 695.00 | | 86 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 027.00 | 1 154 443.00 | | 1 119 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 547.00 | 200 314.00 | | 206 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 11 934.00 | | 12 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 538.00 | 9 079.00 | | 50 538.00 |
EA Autres dettes | 30 275.00 | 63 000.00 | | 30 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 722.00 | 284 328.00 | | 303 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 749.00 | 1 438 771.00 | | 1 422 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 395.00 | | 212 395.00 | 212 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 395.00 | | 212 395.00 | 212 395.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | 59 600.00 | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | -19 600.00 | | -19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 665.00 | 218 927.00 | | 212 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 680.00 | 263 997.00 | | 212 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | -45 070.00 | | -16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 703.00 | | 558.00 | 1 422 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | | 558.00 | 11 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | 501.00 | | 12 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 501.00 | | 10 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 695.00 | 19 600.00 | | 66 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 695.00 | 19 600.00 | | 66 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 722.00 | 303 722.00 | | 303 722.00 |