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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 729.00 | 24 924.00 | | 22 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | -2 195.00 | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 55 808.00 | 44 729.00 | | 55 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 429.00 | 48 571.00 | | 36 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 209.00 | 21 542.00 | | 25 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 421.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936.00 | 6 834.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 974.00 | 77 368.00 | | 66 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 782.00 | 122 097.00 | | 122 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 7 000.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 206.00 | 96 581.00 | | 108 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 126.00 | 98 776.00 | | 97 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | -2 195.00 | | 11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 429.00 | 12 143.00 | 24 286.00 | 36 429.00 |
VI Groupe et associés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 251.00 | 20 151.00 | 100.00 | 20 251.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 974.00 | 42 688.00 | 24 286.00 | 66 974.00 |