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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 6.00 | 597.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 607.00 | 6.00 | 200 601.00 | 200 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BZ Autres créances | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 815.00 | 6.00 | 318 810.00 | 318 815.00 |
CU Autres participations | 199 904.00 | | 199 904.00 | 199 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 069.00 | 41 330.00 | | 77 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 070.00 | 35 740.00 | | 71 070.00 |
DL TOTAL (I) | 170 139.00 | 99 069.00 | | 170 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 286.00 | 110 743.00 | | 92 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 689.00 | 42 969.00 | | 42 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 889.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 387.00 | 4 908.00 | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 671.00 | 159 508.00 | | 148 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 810.00 | 258 578.00 | | 318 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 619.00 | 138 128.00 | | 170 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 549.00 | 102 388.00 | | 99 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 070.00 | 35 740.00 | | 71 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 004.00 | | 603.00 | 200 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 286.00 | 18 457.00 | 73 829.00 | 92 286.00 |
VI Groupe et associés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 726.00 | 82 626.00 | 100.00 | 82 726.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 671.00 | 74 842.00 | 73 829.00 | 148 671.00 |