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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 250.00 | 19 000.00 | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 147.00 | 49 185.00 | 17 963.00 | 67 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 922.00 | 49 435.00 | 129 488.00 | 178 922.00 |
BT Marchandises | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 871.00 | 49 435.00 | 250 436.00 | 299 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 996.00 | 21 974.00 | | 25 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 445.00 | 4 022.00 | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 73 441.00 | 47 996.00 | | 73 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 047.00 | 81 399.00 | | 53 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 215.00 | 76 190.00 | | 71 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 40 515.00 | | 26 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 27 700.00 | | 26 245.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 995.00 | 226 715.00 | | 176 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 436.00 | 274 711.00 | | 250 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 428.00 | 174 620.00 | | 154 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 150.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 212.00 | | 512 212.00 | 512 212.00 |
FG Production vendue services | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 504.00 | | 543 504.00 | 543 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | 7 970.00 | | 2 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 357.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 072.00 | 11 189.00 | | 11 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 467.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 808.00 | 556 810.00 | | 546 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 363.00 | 552 788.00 | | 521 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 445.00 | 4 022.00 | | 25 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 372.00 | | 1 550.00 | 177 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 597.00 | | 1 550.00 | 65 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 108.00 | 12 327.00 | | 37 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 858.00 | 12 327.00 | | 36 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 157.00 | 29 590.00 | 22 567.00 | 52 157.00 |
VI Groupe et associés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 995.00 | 154 428.00 | 22 567.00 | 176 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |