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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 250.00 | 19 000.00 | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 180.00 | 60 991.00 | 7 190.00 | 68 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 955.00 | 61 241.00 | 118 715.00 | 179 955.00 |
BT Marchandises | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 349.00 | 61 241.00 | 256 108.00 | 317 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 441.00 | 25 996.00 | | 51 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | 25 445.00 | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 97 496.00 | 73 441.00 | | 97 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | 53 047.00 | | 23 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 966.00 | 71 215.00 | | 71 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 26 487.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 960.00 | 26 245.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 613.00 | 176 995.00 | | 158 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 108.00 | 250 436.00 | | 256 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 613.00 | 154 428.00 | | 158 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 891.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 078.00 | | 522 078.00 | 522 078.00 |
FG Production vendue services | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 306.00 | | 571 306.00 | 571 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | 2 575.00 | | 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 122.00 | 11 072.00 | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 828.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 795.00 | 546 808.00 | | 573 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 741.00 | 521 363.00 | | 549 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | 25 445.00 | | 24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 922.00 | | 1 033.00 | 178 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 147.00 | | 1 033.00 | 67 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 435.00 | 11 806.00 | | 49 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | 11 806.00 | | 49 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VI Groupe et associés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510.00 | 16 985.00 | 2 525.00 | 19 510.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 613.00 | 158 613.00 | | 158 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |