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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 796.00 | 4 250.00 | 1 546.00 | 5 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 332.00 | 15 092.00 | 62 240.00 | 77 332.00 |
040 Immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 565.00 | 19 343.00 | 198 223.00 | 217 565.00 |
060 Stock marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
072 Créances – Autres | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
110 Total général Actif | 273 250.00 | 19 343.00 | 253 907.00 | 273 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 607.00 | 286 585.00 | | 275 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 687.00 | 19 555.00 | | 31 687.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 1 001.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 642.00 | 307 141.00 | | 309 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 944.00 | 82 376.00 | | 82 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 031.00 | 1 119.00 | | -2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 64 029.00 | 66 592.00 | | 64 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 000.00 | 5 606.00 | | 13 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 390.00 | 95 388.00 | | 109 390.00 |
252 Charges sociales | 35 455.00 | 25 115.00 | | 35 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 642.00 | 7 455.00 | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 673.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 158.00 | 284 324.00 | | 312 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 517.00 | 22 816.00 | | -2 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 2 250.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 126.00 | 1 106.00 | | 24 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 183.00 | 16 989.00 | | 183.00 |