| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 353.00 | 6 884.00 | 40 470.00 | 47 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 192.00 | 6 884.00 | 129 309.00 | 136 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
110 Total général Actif | 159 230.00 | 6 884.00 | 152 347.00 | 159 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
230 Autres produits | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
252 Charges sociales | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |