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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
110 Total général Actif | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | 15 000.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900.00 | 15 000.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 4 836.00 | 34 396.00 | | 4 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 656.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 195.00 | 9 503.00 | | 6 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 551.00 | 44 555.00 | | 11 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 651.00 | -29 555.00 | | -10 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 236.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -819.00 | 295.00 | | -819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 832.00 | -10 614.00 | | -9 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |