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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
084 Disponibilités | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
110 Total général Actif | 246 864.00 | | 246 864.00 | 246 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
242 Autres charges externes. | 6 738.00 | 4 191.00 | | 6 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 310.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 032.00 | 1 363.00 | | 12 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 770.00 | 5 864.00 | | 18 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 272.00 | -5 864.00 | | -13 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 192.00 | -817.00 | | 38 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 536.00 | -5 047.00 | | 148 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 626.00 | | | 626.00 |