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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 180.00 | 59 735.00 | 201 445.00 | 261 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 8 158.00 | 17 343.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 809.00 | 67 893.00 | 1 128 916.00 | 1 196 809.00 |
BT Marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 751.00 | 67 893.00 | 1 164 859.00 | 1 232 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 275.00 | 21 755.00 | | -23 275.00 |
DL TOTAL (I) | -520.00 | 22 755.00 | | -520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 939.00 | 476 282.00 | | 373 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 139.00 | 745 330.00 | | 734 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 25 898.00 | | 26 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 857.00 | 40 298.00 | | 30 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 379.00 | 1 287 808.00 | | 1 165 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 859.00 | 1 310 563.00 | | 1 164 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 591.00 | | 6 400.00 | 1 190 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 1 196 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 310.00 | | | 900 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 281.00 | | 6 400.00 | 280 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 231.00 | 31 661.00 | | 36 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | 31 661.00 | | 36 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 071.00 | 119 676.00 | 239 395.00 | 359 071.00 |
VI Groupe et associés | 734 139.00 | 734 139.00 | | 734 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 093.00 | 22 275.00 | 9 818.00 | 32 093.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 379.00 | 925 984.00 | 239 395.00 | 1 165 379.00 |