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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 180.00 | 87 530.00 | 173 650.00 | 261 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 12 822.00 | 12 680.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 729.00 | 100 351.00 | 1 096 378.00 | 1 196 729.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 206.00 | 100 351.00 | 1 142 855.00 | 1 243 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 21 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 620.00 | 655.00 | | -1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | -23 275.00 | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 26 370.00 | -520.00 | | 26 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 896.00 | 373 939.00 | | 238 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 053.00 | 734 139.00 | | 834 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 26 444.00 | | 19 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 255.00 | 30 857.00 | | 24 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 485.00 | 1 165 379.00 | | 1 116 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 855.00 | 1 164 859.00 | | 1 142 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 809.00 | | | 1 196 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 196 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 310.00 | | | 900 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 681.00 | | | 286 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 896.00 | 123 214.00 | 115 681.00 | 238 896.00 |
VI Groupe et associés | 834 053.00 | 834 053.00 | | 834 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 978.00 | 32 240.00 | 9 738.00 | 41 978.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 485.00 | 1 000 804.00 | 115 681.00 | 1 116 485.00 |