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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 221.00 | | 529 221.00 | 529 221.00 |
CU Autres participations | 501 421.00 | | 501 421.00 | 501 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 917.00 | 495 917.00 | | 495 917.00 |
DH Report à nouveau | -3 735.00 | -9 306.00 | | -3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 5 571.00 | | 20.00 |
DK Provisions réglementées | 2 161.00 | 1 060.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 494 363.00 | 493 242.00 | | 494 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 1.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 3 988.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 857.00 | 10 189.00 | | 34 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 221.00 | 503 430.00 | | 529 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 857.00 | 10 189.00 | | 34 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 1 060.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 1 060.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -1 060.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479.00 | 930.00 | | 6 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 5 571.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059.00 | 1 101.00 | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 1 101.00 | | 1 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659.00 | 1 658.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |