| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 204.00 | | 522 204.00 | 522 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 501 421.00 | | 501 421.00 | 501 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 917.00 | 495 917.00 | | 495 917.00 |
DH Report à nouveau | -7 271.00 | -3 714.00 | | -7 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | -3 557.00 | | -2 727.00 |
DK Provisions réglementées | 4 364.00 | 5 424.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 490 283.00 | 494 070.00 | | 490 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 856.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 921.00 | 31 857.00 | | 31 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 204.00 | 525 927.00 | | 522 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 921.00 | 31 857.00 | | 31 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 3 262.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 3 262.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -3 262.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888.00 | 3 557.00 | | 4 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727.00 | -3 557.00 | | -2 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 424.00 | 1 101.00 | 2 161.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 1 101.00 | 2 161.00 | 5 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101.00 | 2 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | 196.00 | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | 22.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 76.00 | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | 393.00 | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 218.00 | | 1 953.00 |