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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 294.00 | 687.00 | 981.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 255.00 | 1 245.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 698.00 | 7 531.00 | 29 167.00 | 36 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 347.00 | 1 645.00 | 10 702.00 | 12 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 679.00 | 9 725.00 | 123 954.00 | 133 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 606.00 | | 1 237 606.00 | 1 237 606.00 |
BZ Autres créances | 201 848.00 | | 201 848.00 | 201 848.00 |
CF Disponibilités | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 771.00 | | 1 478 771.00 | 1 478 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 450.00 | 9 725.00 | 1 602 725.00 | 1 612 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 14 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 088.00 | 68 527.00 | | 87 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 460.00 | 84 561.00 | | 220 460.00 |
DL TOTAL (I) | 388 948.00 | 168 488.00 | | 388 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 371.00 | | | 274 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 238.00 | 151 489.00 | | 369 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 473.00 | 80 134.00 | | 155 473.00 |
EA Autres dettes | 414 695.00 | 1 700.00 | | 414 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 777.00 | 233 344.00 | | 1 213 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 725.00 | 401 832.00 | | 1 602 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 777.00 | 233 344.00 | | 1 213 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 371.00 | | | 274 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 312.00 | | 2 906 312.00 | 2 906 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 312.00 | | 2 906 312.00 | 2 906 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 899.00 | 4 451.00 | | 22 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 250.00 | 2 887.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 203.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | 10 256.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 11 459.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -1 203.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 916.00 | 28 204.00 | | 82 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 320.00 | 1 125 833.00 | | 2 942 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 860.00 | 1 041 272.00 | | 2 721 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 460.00 | 84 561.00 | | 220 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 239.00 | 4 673.00 | 278 507.00 | 20 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 454.00 | 77 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 673.00 | 165 068.00 | 133 679.00 | 4 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 3 613.00 | 55 218.00 | 4 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 4 673.00 | 42 108.00 | 16 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 235 419.00 | 3 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 8 332.00 | 458.00 | 1 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 8 038.00 | 458.00 | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 238.00 | 369 238.00 | | 369 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 695.00 | 414 695.00 | | 414 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 606.00 | | | 1 237 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 371.00 | 274 371.00 | | 274 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 239.00 | 1 521 239.00 | | 1 521 239.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 777.00 | 1 213 777.00 | | 1 213 777.00 |