| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 826.00 | 3 524.00 | 12 302.00 | 15 826.00 |
AH Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 405.00 | 1 095.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 872.00 | 17 442.00 | 30 430.00 | 47 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 989.00 | 4 927.00 | 12 062.00 | 16 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 352.00 | 26 298.00 | 77 054.00 | 103 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 378.00 | 8 911.00 | 693 467.00 | 702 378.00 |
BZ Autres créances | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 304.00 | 8 911.00 | 925 393.00 | 934 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 656.00 | 35 209.00 | 1 002 447.00 | 1 037 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 400.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 948.00 | 87 088.00 | | 300 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 303.00 | 220 460.00 | | -180 303.00 |
DL TOTAL (I) | 208 645.00 | 388 948.00 | | 208 645.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 950.00 | 274 371.00 | | 75 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 604.00 | 369 238.00 | | 504 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 957.00 | 155 473.00 | | 82 957.00 |
EA Autres dettes | 93 539.00 | 414 695.00 | | 93 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 602.00 | 1 213 777.00 | | 758 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 447.00 | 1 602 725.00 | | 1 002 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 602.00 | 1 213 777.00 | | 758 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 950.00 | 274 371.00 | | 75 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 282.00 | | 1 715 282.00 | 1 715 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 282.00 | | 1 715 282.00 | 1 715 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 714.00 | 22 899.00 | | 48 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 2 229.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 130.00 | 5 384.00 | | 36 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 217.00 | -5 384.00 | | -34 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 764.00 | 82 916.00 | | -53 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 024.00 | 2 942 320.00 | | 1 766 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 327.00 | 2 721 860.00 | | 1 946 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 303.00 | 220 460.00 | | -180 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 679.00 | | 62 744.00 | 133 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 398.00 | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 071.00 | 103 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 66 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | 24 595.00 | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 218.00 | | 15 816.00 | 55 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 479.00 | | 22 334.00 | 77 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 16 573.00 | | 9 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 3 230.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 13 343.00 | | 9 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 604.00 | 504 604.00 | | 504 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 693 316.00 | 693 316.00 | | 693 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
VP Divers | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 467.00 | 913 467.00 | | 913 467.00 |
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 602.00 | 758 602.00 | | 758 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 12 395.00 | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 320.00 | 394 872.00 | | 75 320.00 |
ST Autres comptes | 268 433.00 | 287 724.00 | | 268 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 201.00 | 118 804.00 | | 146 201.00 |
YT Sous‐traitance | 134 270.00 | 149 430.00 | | 134 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 154.00 | 10 833.00 | | 38 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 6 007.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | 18 402.00 | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 517.00 | 392 628.00 | | 305 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 865.00 | 192 755.00 | | 151 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 379.00 | 961 663.00 | | 662 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |