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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 301.00 | 7 182.00 | 14 118.00 | 21 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 022.00 | 7 182.00 | 1 325 840.00 | 1 333 022.00 |
BT Marchandises | 169 673.00 | | 169 673.00 | 169 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BZ Autres créances | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
CF Disponibilités | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 399.00 | | 536 399.00 | 536 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 421.00 | 7 182.00 | 1 862 239.00 | 1 869 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
CU Autres participations | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 615.00 | 91 671.00 | | 109 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 286.00 | 1 391 671.00 | | 1 414 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 391.00 | 114 270.00 | | 74 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 787.00 | 157 816.00 | | 291 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 770.00 | 77 816.00 | | 81 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 953.00 | 349 944.00 | | 447 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 239.00 | 1 741 615.00 | | 1 862 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 102.00 | 275 553.00 | | 403 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 543.00 | | 7 479.00 | 1 325 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | | 6 891.00 | 14 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 133.00 | | 588.00 | 21 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | | 4 535.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | 4 535.00 | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 787.00 | 291 787.00 | | 291 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 391.00 | 29 540.00 | 44 851.00 | 74 391.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VP Divers | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 953.00 | 403 102.00 | 44 851.00 | 447 953.00 |