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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 082.00 | 75 445.00 | 328 637.00 | 404 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 703.00 | 75 445.00 | 1 641 259.00 | 1 716 703.00 |
BT Marchandises | 297 001.00 | | 297 001.00 | 297 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BZ Autres créances | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CF Disponibilités | 366 494.00 | | 366 494.00 | 366 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 632.00 | | 832 632.00 | 832 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 335.00 | 75 445.00 | 2 473 890.00 | 2 549 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
CU Autres participations | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 273.00 | 27 149.00 | | 31 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 025.00 | 80 124.00 | | 274 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 298.00 | 1 407 273.00 | | 1 605 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 174.00 | 362 148.00 | | 233 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 498.00 | 805.00 | | 40 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 068.00 | 253 211.00 | | 347 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 852.00 | 99 461.00 | | 247 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 592.00 | 715 625.00 | | 868 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 890.00 | 2 122 898.00 | | 2 473 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 892.00 | 482 450.00 | | 657 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 533.00 | | 45 070.00 | 1 672 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 716 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 912.00 | | 44 170.00 | 359 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 621.00 | | 900.00 | 22 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 626.00 | 28 819.00 | | 46 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 625.00 | 28 819.00 | | 46 625.00 |