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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 1 399.00 | 51.00 | 1 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 649.00 | 11 934.00 | 9 715.00 | 21 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 946.00 | 1 865.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 910.00 | 15 279.00 | 11 632.00 | 26 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 438.00 | 15 279.00 | 82 160.00 | 97 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 413.00 | -23 155.00 | | -22 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 742.00 | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602.00 | -17 413.00 | | 3 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 663.00 | 29 510.00 | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 16 567.00 | | 6 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 4 405.00 | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | 27 694.00 | | 40 371.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 290.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 558.00 | 78 598.00 | | 78 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 160.00 | 61 185.00 | | 82 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 134.00 | 78 598.00 | | 59 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 588.00 | | 838.00 | 26 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 26 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 3 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | 838.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 5 320.00 | 187.00 | 10 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | 213.00 | | 1 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 4 330.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 777.00 | 187.00 | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 503.00 | 5 079.00 | 19 424.00 | 24 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 558.00 | 59 134.00 | 19 424.00 | 78 558.00 |