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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 649.00 | 16 263.00 | 5 386.00 | 21 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 2 741.00 | 2 657.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 904.00 | 19 361.00 | 9 543.00 | 28 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 949.00 | 19 361.00 | 69 588.00 | 88 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398.00 | -22 413.00 | | -1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029.00 | 21 014.00 | | -1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573.00 | 3 602.00 | | 2 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 476.00 | 24 663.00 | | 19 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 6 062.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 163.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 371.00 | 40 371.00 | | 36 371.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 299.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 015.00 | 78 558.00 | | 67 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 588.00 | 82 160.00 | | 69 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 815.00 | 59 134.00 | | 52 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 910.00 | | 3 336.00 | 26 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 28 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 094.00 | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 5 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | 1 836.00 | 3 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 279.00 | 5 261.00 | 1 178.00 | 15 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | 51.00 | 1 094.00 | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 4 330.00 | | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 880.00 | 84.00 | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 424.00 | 5 224.00 | 14 200.00 | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 015.00 | 52 815.00 | 14 200.00 | 67 015.00 |