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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 978.00 | 3 182.00 | 31 796.00 | 34 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 458.00 | 3 182.00 | 32 276.00 | 35 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BZ Autres créances | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 294 144.00 | | 294 144.00 | 294 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 103.00 | | 449 103.00 | 449 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 561.00 | 3 182.00 | 481 379.00 | 484 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309.00 | 1 042.00 | | 1 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 843.00 | 49 998.00 | | 459 843.00 |
DH Report à nouveau | -75 146.00 | | | -75 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 140.00 | -75 146.00 | | -121 140.00 |
DL TOTAL (I) | 264 866.00 | -24 106.00 | | 264 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 334.00 | 15 136.00 | | 19 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 796.00 | 8 640.00 | | 31 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 230.00 | 17 656.00 | | 94 230.00 |
EA Autres dettes | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 514.00 | 41 433.00 | | 216 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 379.00 | 17 327.00 | | 481 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 514.00 | 41 433.00 | | 216 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 900.00 | | 239 900.00 | 239 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 900.00 | | 239 900.00 | 239 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 858.00 | -7 331.00 | | -16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 006.00 | 26 158.00 | | 315 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 146.00 | 101 304.00 | | 436 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 140.00 | -75 146.00 | | -121 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129.00 | | 34 222.00 | 2 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 35 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | 34 222.00 | 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
UX Autres créances clients | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 514.00 | 216 514.00 | | 216 514.00 |