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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 213.00 | 7 264.00 | 8 948.00 | 16 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 595.00 | 6 469.00 | 13 126.00 | 19 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 708.00 | 13 733.00 | 27 975.00 | 41 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
072 Créances – Autres | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
084 Disponibilités | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 709.00 | | 267 709.00 | 267 709.00 |
110 Total général Actif | 309 417.00 | 13 733.00 | 295 684.00 | 309 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 941.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 35 385.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 680 574.00 | 508 577.00 | | 680 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | 7 602.00 | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | 13 619.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 867.00 | 529 798.00 | | 686 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 329.00 | 165 567.00 | | 190 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 077.00 | -6 430.00 | | -3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 298 575.00 | 211 428.00 | | 298 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 3 176.00 | | 3 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 368.00 | 109 766.00 | | 110 368.00 |
252 Charges sociales | 30 678.00 | 25 507.00 | | 30 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 901.00 | 6 832.00 | | 6 901.00 |
262 Autres charges | 19 152.00 | 8 253.00 | | 19 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 331.00 | 524 098.00 | | 656 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 536.00 | 5 700.00 | | 30 536.00 |
280 Produits financiers | 391.00 | 68.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 1 932.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | -528.00 | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 448.00 | 4 364.00 | | 26 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 632.00 | | | 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |