| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 822.00 | 9 789.00 | 6 033.00 | 15 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 249.00 | 9 483.00 | 9 767.00 | 19 249.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 972.00 | 19 272.00 | 21 700.00 | 40 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
072 Créances – Autres | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
084 Disponibilités | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
110 Total général Actif | 279 529.00 | 19 272.00 | 260 257.00 | 279 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 165.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 49 102.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 762 069.00 | 680 574.00 | | 762 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 298.00 | 3 882.00 | | 2 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 104.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 522.00 | 1 308.00 | | 3 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 889.00 | 686 867.00 | | 769 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 450.00 | 190 329.00 | | 265 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 477.00 | -3 077.00 | | 1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 316 079.00 | 298 575.00 | | 316 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 3 403.00 | | 3 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 856.00 | 110 368.00 | | 117 856.00 |
252 Charges sociales | 22 162.00 | 30 678.00 | | 22 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | 6 901.00 | | 7 077.00 |
262 Autres charges | 29 498.00 | 19 152.00 | | 29 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 479.00 | 656 331.00 | | 763 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 410.00 | 30 536.00 | | 6 410.00 |
280 Produits financiers | 717.00 | 391.00 | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | 1 629.00 | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 388.00 | 537.00 | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -763.00 | 2 313.00 | | -763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 490.00 | 26 448.00 | | 6 490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |