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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 1 731.00 | 10 258.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 250.00 | 1 731.00 | 255 518.00 | 257 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 502.00 | 1 731.00 | 285 770.00 | 287 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 260.00 | | 245 260.00 | 245 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 548.00 | 25 875.00 | | 50 548.00 |
DL TOTAL (I) | 94 424.00 | 45 875.00 | | 94 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 041.00 | 211 318.00 | | 187 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 448.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227.00 | 7 078.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 346.00 | 218 845.00 | | 191 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 770.00 | 264 721.00 | | 285 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 514.00 | 39 371.00 | | 36 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 95.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 95.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -95.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 583.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 560.00 | 81 192.00 | | 112 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 011.00 | 55 316.00 | | 62 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 549.00 | 25 875.00 | | 50 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 260.00 | | 11 990.00 | 245 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 260.00 | | | 245 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 042.00 | 32 210.00 | 139 079.00 | 187 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 346.00 | 36 514.00 | 139 079.00 | 191 346.00 |