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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 5 728.00 | 6 261.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 250.00 | 5 728.00 | 251 521.00 | 257 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 241.00 | 5 728.00 | 304 513.00 | 310 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 260.00 | | 245 260.00 | 245 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 424.00 | 21 875.00 | | 70 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 648.00 | 50 548.00 | | 53 648.00 |
DL TOTAL (I) | 146 072.00 | 94 424.00 | | 146 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 206.00 | 187 041.00 | | 152 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 076.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 3 227.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 440.00 | 191 346.00 | | 158 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 513.00 | 285 770.00 | | 304 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 489.00 | 36 514.00 | | 41 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -152.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 4 965.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 816.00 | 112 560.00 | | 117 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 167.00 | 62 011.00 | | 64 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 649.00 | 50 549.00 | | 53 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 260.00 | | | 245 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 3 997.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 3 997.00 | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 206.00 | 35 255.00 | 116 951.00 | 152 206.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 440.00 | 41 489.00 | 116 951.00 | 158 440.00 |