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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 600.00 | 992.00 | 1 592.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 107.00 | 600.00 | 1 507.00 | 2 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
072 Créances – Autres | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 045.00 | | 157 045.00 | 157 045.00 |
110 Total général Actif | 159 152.00 | 600.00 | 158 552.00 | 159 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 112.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 516.00 | 314 609.00 | | 228 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 7 336.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 801.00 | 321 945.00 | | 229 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 857.00 | 205 451.00 | | 176 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 39 370.00 | 49 558.00 | | 39 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 90.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 840.00 | 2 322.00 | | 840.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | 93.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | 218.00 | | 382.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 680.00 | | |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 134.00 | 292 412.00 | | 220 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 667.00 | 29 533.00 | | 9 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 393.00 | 620.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 153.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 4 337.00 | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 688.00 | 24 424.00 | | 6 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 492.00 | | | 26 492.00 |